Kaza Capital | Vender x Guardar — Soja e Milho

Vender + Renda Fixa  x  Vender + Renda Fixa + Opção de Alta

Simule o rendimento da venda de soja ou milho, compare com estruturas de opções e com o custo de guardar o físico armazenado.

Parâmetros edite e veja o resultado mudar

Soja
Milho
Prazo em dias úteis: a taxa contratada é convertida usando a convenção de mercado de 252 dias úteis por ano (padrão CDI/Selic).

Renda fixa

CDB / Tesouro
LCI / LCA
Compromissada
Pós-fixado (% da Selic)
Pré-fixado (taxa fixa)
Tributado (IR regressivo)
Isento de IR
Quanto renderia a saca (deixando o valor aplicado)
R$ 0
Valor final por saca (deixando o valor aplicado)
R$ 0

Estrutura de participação em alta usada no Cenário B

Custo de carrego guardar o físico armazenado

Baseado na metodologia do simulador de custo e carrego (armazenagem + juros sobre o saldo + quebra técnica, mês a mês). Usa a quantidade de sacas informada em Parâmetros.

Resumo executivo

Custo total de carrego no período
R$ 0
R$ 0 por saca
Saldo final do estoque
0
R$ 0
Perda por quebra técnica
0 sacas
R$ 0
% custo sobre o valor do estoque
0%
Taxa recepção: R$ 0
Preço de equilíbrio necessário na saca
R$ 0
Alta necessária só para empatar
0%
Vendendo agora e aplicando pelo mesmo período
R$ 0 /saca
Guardando o físico pelo mesmo período
R$ 0 /saca

Evolução do custo de carrego

Detalhamento mensal

Comparativo de cenários preço estável no vencimento

A · Vender e aplicar 100% em renda fixa

Vende toda a produção agora e aplica todo o caixa em renda fixa pelo prazo.
R$ 0 /saca
Total: R$ 0

B · Vender, aplicar em renda fixa e comprar opção de alta

Vende toda a produção, aplica o caixa em renda fixa e usa parte para participar de uma eventual alta.
R$ 0 /saca
Total: R$ 0

C · Guardar o físico armazenado

Mantém a produção armazenada pelo período definido no custo de carrego, arcando com armazenagem, juros e quebra técnica, sem vender.
R$ 0 /saca
Total: R$ 0

Sensibilidade ao preço futuro da saca

Ferramenta de apoio comercial para fins ilustrativos, sem caráter de recomendação de investimento. IR regressivo em títulos tributados: até 180 dias 22,5% · 181–360 dias 20,0% · 361–720 dias 17,5% · acima de 720 dias 15,0% (Lei 11.033/2004). LCI e LCA são isentas de Imposto de Renda para pessoa física. A Compromissada tem liquidez diária, não tem incidência de IOF e é sempre pós-fixada, podendo ser isenta ou tributada conforme o título contratado. Estruturas com venda de put (Seagull, Risk Reversal) implicam obrigação real de recompra da mercadoria caso o preço caia abaixo do strike vendido — explique esse risco ao cliente antes da contratação. O custo de carrego considera armazenagem e juros mensais sobre o saldo em sacas ao preço de hoje (sem marcação a mercado) e quebra técnica reduzindo o volume mês a mês; é uma estimativa e não contempla frete ou tributos. Atualize preços, taxas, strikes e prêmios com a cotação e a mesa de opções do dia.