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Calculadora de Necessidade de Capital de Giro

Entenda quanto capital a operação precisa financiar, onde o caixa está concentrado e quais movimentos no ciclo financeiro podem reduzir essa necessidade.

MÉTODO DE CÁLCULO

Como você quer analisar a operação?

Use os saldos atuais de contas a receber, estoques, fornecedores e demais contas operacionais.
BASE OPERACIONAL

Referências mensais

Esses valores permitem transformar os saldos em dias de operação.

R$
R$
SALDOS OPERACIONAIS

Aplicações e fontes de capital de giro

Contas a receber Aplicação operacional
R$
Estoques Aplicação operacional
R$
Outros ativos operacionais Adiantamentos, impostos a recuperar e similares
R$
Fornecedores Fonte operacional
R$
Outras obrigações operacionais Salários, tributos operacionais e similares
R$
ANÁLISE

Parâmetros para decisão

dias
% a.a.

Esta ferramenta apresenta uma análise gerencial simplificada da Necessidade de Capital de Giro com base exclusivamente nos valores informados pelo usuário. No método por saldos, a NCG é calculada pela diferença entre ativos operacionais e passivos operacionais. No método por ciclo, contas a receber, estoques e fornecedores são estimados a partir dos valores mensais e dos prazos médios informados. O resultado não substitui análise contábil, financeira, tributária ou de crédito e pode não contemplar sazonalidade, impostos específicos, adiantamentos, provisões, contas extraordinárias e particularidades do negócio. As estimativas de liberação de caixa representam sensibilidades matemáticas e não garantem que as melhorias sejam operacionalmente alcançáveis.

Calculadora desenvolvida por Alexsander S.

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(“KAZA CAPITAL ASSESSORES DE INVESTIMENTOS S/S LTDA”), inscrita sob o CNPJ n.º 18.146.649/0001-80 é uma empresa de assessoria de investimento devidamente registrada na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), na forma da Resolução CVM 178. Atuando no mercado financeiro como preposto do Banco BTG Pactual S/A, o que pode ser verificado através do site da ANCORD (https://www.ancord.org.br/certificacao-e-credenciamento/) ou através do site do próprio Banco BTG Pactual S/A (https://www.sejabtg.com/seja-btg). O Banco BTG Pactual S/A é instituição financeira integrante do sistema de distribuição de títulos e valores mobiliários, atuando como intermediário das operações de seus clientes. Na forma da legislação da CVM, o assessor de investimento não pode administrar ou gerir o patrimônio de investidores, pois é um preposto do intermediário e depende da autorização prévia do cliente para realizar operações no mercado financeiro. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de significativas perdas patrimoniais, inclusive superiores aos valores investidos. A assessoria pode exercer outras atividades relacionadas ao mercado financeiro, de capitais, securitário e de previdência e capitalização, que podem ou não ser em parceria com o BTG Pactual ou demais instituições, e que podem ou não ser realizadas pela mesma pessoa jurídica da assessoria. Especificamente quanto a atividades de gestão, consultoria e análise de valores mobiliários, estas podem vir a ser desempenhadas por empresas do grupo e nunca pela própria assessoria de investimentos, considerando que são atividades conflitantes e que exigem segregação. O investimento em ações é um investimento de risco e rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Para reclamações, favor contatar a Ouvidoria do Banco BTG Pactual S/A no telefone n.º 0800-722-0048. Para acessar nossa lista de sócios clique aqui: https://www.sejabtg.com/escritorios.

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