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Recalcule cada pagamento do título pela taxa exigida hoje e entenda o impacto de juros, amortizações, duration e convexidade.
Escolha a estrutura do pagamento e a calculadora montará o fluxo de caixa automaticamente.
Preencha os dados ao lado. A calculadora irá montar cada pagamento, descontá-lo pela taxa de mercado e medir o risco do título.
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A curva é recalculada fluxo a fluxo; duration e convexidade não substituem a precificação exata.
| Data / período | Juros | Amortização | Fluxo | Valor presente |
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Quando a taxa exigida sobe, os pagamentos futuros valem menos hoje. Quando cai, tendem a valer mais.
Cupons e amortizações antecipam dinheiro e normalmente reduzem a duration em relação a um pagamento único.
IPCA e CDI atualizam a remuneração, mas a taxa real, o spread de crédito e a liquidez também influenciam a marcação.
Um assessor pode analisar o cronograma oficial, o risco de crédito, a liquidez e as taxas de referência do seu título.
(“KAZA CAPITAL ASSESSORES DE INVESTIMENTOS S/S LTDA”), inscrita sob o CNPJ n.º 18.146.649/0001-80 é uma empresa de assessoria de investimento devidamente registrada na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), na forma da Resolução CVM 178. Atuando no mercado financeiro como preposto do Banco BTG Pactual S/A, o que pode ser verificado através do site da ANCORD (https://www.ancord.org.br/certificacao-e-credenciamento/) ou através do site do próprio Banco BTG Pactual S/A (https://www.sejabtg.com/seja-btg). O Banco BTG Pactual S/A é instituição financeira integrante do sistema de distribuição de títulos e valores mobiliários, atuando como intermediário das operações de seus clientes. Na forma da legislação da CVM, o assessor de investimento não pode administrar ou gerir o patrimônio de investidores, pois é um preposto do intermediário e depende da autorização prévia do cliente para realizar operações no mercado financeiro. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de significativas perdas patrimoniais, inclusive superiores aos valores investidos. A assessoria pode exercer outras atividades relacionadas ao mercado financeiro, de capitais, securitário e de previdência e capitalização, que podem ou não ser em parceria com o BTG Pactual ou demais instituições, e que podem ou não ser realizadas pela mesma pessoa jurídica da assessoria. Especificamente quanto a atividades de gestão, consultoria e análise de valores mobiliários, estas podem vir a ser desempenhadas por empresas do grupo e nunca pela própria assessoria de investimentos, considerando que são atividades conflitantes e que exigem segregação. O investimento em ações é um investimento de risco e rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Para reclamações, favor contatar a Ouvidoria do Banco BTG Pactual S/A no telefone n.º 0800-722-0048. Para acessar nossa lista de sócios clique aqui: https://www.sejabtg.com/escritorios.
